远期汇率是指一个远期市场交易的汇率，与即期汇率相对。 外币买卖双方成交后，并不能马上交割，而是约定在以后一定期限内进行交割时所采用的约定汇率。 远期外汇是以即期汇率为基础加减升贴水来计算的。直接标价法下，远期汇率低，其差价称为贴水( Discount );远期汇率高，其差价称为升水 第三章 远期价格与远期协议 - MBA智库文档 远期汇率 用我们本章的通用符号来表述，并且采用连续复合利率，那么，利率平价关系可以表达成： 其中，r1与r2分别表示第一种货币与第二种货币的连续复合无风险利率；F0与S0表示远期汇率与即期汇率，它们都是用第一种货币来表示第二种货币，即1单位的第 远期汇率与升贴水有什么特点？远期汇率与升贴 – 手机爱问
汇率中怎么决定的 - Sogou 根据每个国家的国情定的汇率制度！ 还有 就是根据国际市场的波动 来调节！ 根据国家的地位和经济实力 决定汇率的主要因素和作用机制 1．购买力平价，又分为绝对购买力平价和相对购买力平价。绝对购买力平价，指汇率取决于以不同货币衡量的可贸易商品的价格之比，即不同货币对可贸易商品 汇率到底由什么决定？ - iask.sina.com.cn
其它货币均比照其进行报价的通货。在外汇市场中，美元通常被认为是用作报价的“基础”通货，意即：报价表达式为1美元的1个单位每（报价货币对中的）另一种货币。 Basis 基差 即期价格与远期价格的差额。 Basis Point 基点 百分之一的一百分之一。 远期外汇买卖是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。 如果一国货币趋于坚挺，远期汇率高于即期汇率，该 货币期权交易的适用范围与远期外汇交易基本相同。 其操作方法是： 进口商或债务人在成交时买进该货币的买权。 如果支付日即期汇率高于协定汇率，则可以要求执行期权，行使按照协定汇率买进该货币的权利;反之，如果即期汇率低于协定汇率，则可以放弃执行期权，让合同自动失效，而在外汇
这个才是真正的无风险交易。反之，如果当前的一年期远期汇率为2200B=1050A，那么市场中就无套利机会。这是利率平价理论的其中一种形式：Covered Interest Rate Parity (求中文翻译)。 如果一定要在即期汇率上面做文章，那我们可以说"到到期日，A、B的即期汇率的 其它货币均比照其进行报价的通货。在外汇市场中，美元通常被认为是用作报价的"基础"通货，意即：报价表达式为1美元的1个单位每（报价货币对中的）另一种货币。 Basis 基差 即期价格与远期价格的差额。 Basis Point 基点 百分之一的一百分之一。 汇率,汇率又称外汇利率，外汇汇率或外汇行市，指的是两种货币之间兑换的比率，亦可视为一个国家的货币对另一种货币的价值。具体是指一国货币与另一国货币的比率或比价，或者说是用一国货币表示的另一国货币的价格。汇率变动对一国进出口贸易有着直接的调节作用。 其主要论点是： (1) 两国货币的利率差对即期汇率的决定和变动有相当大的影响。一般情况下，资本总是从利率较低的国家流向利率较高的国家，从而增加对利率较高的货币的需求，导致其即期汇率上升。(2) 利差还决定了即期汇率和远期汇率的关系。 a、1.9505-1.9515b、1.9510-1.9517c、1.9508-1.9518d、 国际收支平衡表按照（b）原理进行统计记录 10.国际收支不平衡是指（b 自主性交易不平衡c.自主性交易和调节性交易都不平衡 d.经常项目不平衡 11.如果一种货币的远期汇率高于即期汇率，称之为（ a、升水b、贴水c、缩水 升水（Premium）：当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时，称之为升水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1:1.75，三个月期的一美元兑马克价是1:1.7393.此时马克升水。 贴水：当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时，称之为贴水。 基本理论 购买力平价 (ppp)购买力平价理论规定，汇率由同一组商品的相对价格决定。通货膨胀率的变动应会被等量但相反方向的汇率变动所抵销。举一个汉堡包的经典案例，如果汉堡包在美国值 2.00 美元一个，而在英国…
正点财经为您提供汇率管制的主要内容,汇率管制的利弊分析既然汇率如此重要，那么在国际金融市场上汇率是怎样决定的呢?一般来说，汇率管制国际金融市场上的外汇汇率是由一国货币所代表的实际社会购买力平价和由市场对外汇的供求关系决定的。的信息 如果该公司没有办理远期结汇，1个月后只能按当天的汇率来结汇了，12月15日建设银行的美元的即期结汇汇率为7.8113，按照这个汇率，该公司能得到的人民币额为7.8113×usd100万元＝781.13万元。 784.36-781.13=3.23万元